PKSHA Technologyの銘柄分析

有価証券報告書のAI分析結果

分析対象の有価証券報告書:有価証券報告書-第12期(2023/10/01-2024/09/30)

1. 環境分析

当該企業は「AI Research & Solution事業」と「AI SaaS事業」の2つのセグメントで構成されている。

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況:AI技術の進展により、企業の業務効率化や自動化のニーズが高まっている。特に、労働力不足が深刻化する中で、AIを活用したソリューションの需要が急増している。
・競争における供給の状況:多くの企業がAI関連の技術開発に取り組んでおり、競争が激化している。特に、スタートアップ企業が新しい技術を持ち込むことで、既存企業に対する競争圧が増している。
・既存競合他社について:大手IT企業や専門のAI企業が競合として存在し、特に自然言語処理や画像認識分野での競争が顕著である。これらの企業は豊富な資金力と技術力を背景に、迅速な開発と市場投入を行っている。
・新規参入企業について:AI市場は成長が見込まれるため、新規参入企業が増加している。特に、特定のニッチ市場を狙ったスタートアップが多く、独自の技術やサービスを提供している。
・代替品について:AI技術の代替品としては、従来のソフトウェアや手動プロセスが考えられるが、効率性や精度の面でAI技術に劣るため、代替品としての競争力は低い。

2. 当期業績の内容

第12期の売上収益は16,893,185千円で、前期比で増加している。税引前当期利益は3,343,266千円で、前年の354,662千円から大幅に改善した。親会社の所有者に帰属する当期利益も2,100,104千円と大きく増加しており、業績予想を上回る結果となった。業績の改善は、AI関連サービスの需要増加と新規顧客の獲得によるものである。

3. 次期業績予想の内容

次期業績予想では、売上収益がさらに増加し、18,000,000千円を超える見込みである。成長の根拠は、AI技術の普及と新製品の投入による市場シェアの拡大である。ただし、競争の激化や技術の進化に伴うリスクも存在し、特に新規参入企業の影響が懸念される。

4. 投資に関する事項

当期は配当を実施していないが、株主還元策として自社株買いを検討している。次期においても配当の実施は未定であるが、業績の向上に伴い、将来的には配当の実施を視野に入れている。

5. 株価予想

向こう3ヶ月以内の株価変化は「上昇」と予想する。業績が当期の業績予想を上回り、次期業績成長率も高い水準が見込まれるため、株価は上昇する可能性が高い。

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各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
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大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
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業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
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