カーブスホールディングスの銘柄分析

有価証券報告書のAI分析結果

分析対象の有価証券報告書:有価証券報告書-第16期(2023/09/01-2024/08/31)

1. 環境分析

当該企業は「女性だけの30分フィットネス カーブス」を展開するカーブス事業を主たる業務としている。国内カーブス事業と海外カーブス事業の2つのセグメントが存在する。

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況:フィットネス市場は健康志向の高まりにより拡大している。特に女性向けの短時間で効果的なトレーニングが求められており、カーブスのビジネスモデルはこのニーズに合致している。
・競争における供給の状況:競合他社も同様のサービスを提供しているが、カーブスは独自のフランチャイズモデルを持ち、全国に広がる店舗網を活かしている。
・既存競合他社について:フィットネス業界には多くの競合が存在するが、特に女性専用のジムや短時間トレーニングを提供する企業が増加している。
・新規参入企業について:新規参入者は少なくないが、カーブスのブランド力とフランチャイズの強みが新規参入者に対する障壁となっている。
・代替品について:自宅でのトレーニングやオンラインフィットネスが代替品として台頭しているが、カーブスのコミュニティ感や対面指導の価値は依然として高い。

2. 当期業績の内容

2024年8月期の売上高は35,465,349千円、経常利益は5,472,521千円、親会社株主に帰属する当期純利益は3,566,938千円である。前年同期比で売上高は約18.5%増加し、経常利益も約42.5%の増加を記録した。業績予想に対しても上回る結果となった。

3. 次期業績予想の内容

2025年8月期の売上高は40,000,000千円を見込んでいる。新規店舗の開設や既存店舗の売上向上が期待されるが、競争の激化や経済環境の変化がリスク要因として挙げられる。特に、消費者の支出が減少する可能性があるため、慎重な見通しが求められる。

4. 投資に関する事項

配当は1株当たり15円から20円に増配される見込みである。これは、業績の向上に伴い、株主還元を強化するための措置である。自社株買いについては現時点での計画はないが、今後の業績次第で検討される可能性がある。

5. 株価予想

向こう3ヶ月以内の株価変化は「上昇」と予想する。業績が当期の業績予想を上回り、次期業績成長率も堅調であるため、投資家の期待感が高まると考えられる。

※最終的な投資の判断は自己の責任で行なってください。当サイトの情報を利用し発生した損失に対して、当方はいかなる補償や補填も行いません。

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。