ワッツの銘柄分析

有価証券報告書のAI分析結果

分析対象の有価証券報告書:有価証券報告書-第30期(2023/09/01-2024/08/31)

1. 環境分析

当該企業は、100円ショップ事業を中心に、文具、掃除、台所、衛生用品などの日用消耗品を取り扱う。セグメント情報としては、直営店舗の「Watts」「Watts with」「meets.」「silk」などがあり、国内外での店舗展開を行っている。

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況:消費者の節約志向が高まる中、100円ショップの需要は安定している。特に、物価上昇に伴い、低価格での提供が求められる傾向が強まっている。
・競争における供給の状況:競合他社も同様のビジネスモデルを採用しており、供給過多の状況が見られる。特に、他のディスカウントショップとの競争が激化している。
・既存競合他社について:ダイソーやセリアなどの大手100円ショップが存在し、価格競争が続いている。これらの企業は、商品ラインナップや店舗数で優位性を持っている。
・新規参入企業について:新規参入者は少ないが、オンラインショップやフランチャイズ形式での参入が見られる。特に、ECサイトでの低価格商品提供が競争要因となっている。
・代替品について:100円ショップの代替品として、ディスカウントストアやスーパーマーケットが挙げられる。これらの店舗も低価格商品を提供しており、競争が激化している。

2. 当期業績の内容

当期の売上高は61,257,283千円で、前期比で約3.3%の増加を示した。経常利益は1,228,298千円で、前期の648,670千円から大幅に回復した。親会社株主に帰属する当期純利益は904,148千円で、前年の250,578千円からの改善が見られる。業績予想との乖離は、経済環境の改善と消費者の購買意欲の回復によるものである。

3. 次期業績予想の内容

次期の売上高は62,000百万円を見込んでおり、前期比1.2%の増加が予想されている。営業利益は1,350百万円、経常利益は1,300百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は950百万円と、いずれも前期比での増加が見込まれている。リスク要因としては、物価高や為替変動、海外市場の不確実性が挙げられる。

4. 投資に関する事項

配当については、1株当たり20円を予定しており、前期の15円からの増配となる。増配の理由は、業績回復に伴う利益の増加と、株主還元の強化を図るためである。自社株買いについては、現時点では具体的な計画は示されていない。

5. 株価予想

上記を考慮し、向こう3ヶ月以内の株価変化は「上昇」と予想する。業績が改善し、配当の増加が期待されることから、投資家の関心が高まると考えられる。

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各種情報

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