ＩＣの決算短信<2025年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）>銘柄分析

1. 環境分析

当該企業は情報サービス事業を中心に、クラウドシフト、ビッグデータ、AI、IoTなどの先端技術を活用したDX推進を行っている。

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況：国内外でのIT投資意欲が高まっており、特にデジタルトランスフォーメーション（DX）に対する需要が急増している。企業は競争力を強化するために、ITサービスへの依存度を高めている。
・競争における供給の状況：情報サービス業界は競争が激化しており、多くの企業が新たな技術を取り入れたサービスを提供している。特にクラウドサービスやAI関連のソリューションが多くの企業に導入されている。
・既存競合他社について：競合他社は、同様の技術を活用したサービスを展開しており、価格競争やサービスの差別化が求められている。特に大手企業が市場シェアを拡大しているため、中小企業は厳しい競争に直面している。
・新規参入企業について：新規参入企業も増加しており、特にスタートアップ企業が革新的なサービスを提供することで市場に影響を与えている。これにより、既存企業は新たな競争環境に適応する必要がある。
・代替品について：代替品としては、オープンソースソフトウェアや自社開発のシステムが挙げられる。これらはコスト面での優位性を持つため、企業は導入を検討するケースが増えている。

2. 当期業績の内容

2025年9月期第1四半期の売上高は2,418百万円で前年同期比8.2%増、営業利益は196百万円で12.3%増、経常利益は212百万円で2.6%減、親会社株主に帰属する四半期純利益は292百万円で106.7%増となった。経常利益の減少は、営業外収益の減少が影響している。業績予想との乖離は特に見られない。

3. 次期業績予想の内容

2025年9月期の業績予想は、売上高9,586百万円、営業利益481百万円、経常利益536百万円、親会社株主に帰属する当期純利益436百万円とされている。リスク要因としては、海外経済の不透明感や物価上昇、金利の影響が挙げられる。特に、欧米の高金利が国内経済に与える影響が懸念されている。

4. 投資に関する事項

配当については、2025年9月期の予想配当は34円であり、前期の35円から若干の減少が見込まれている。これは、業績の変動を考慮した結果であり、安定した配当政策を維持するための措置と考えられる。

5. 株価予想

向こう3ヶ月以内の株価変化は「横ばい」と予想される。業績が当期の業績予想と同水準であり、次期業績成長率も当期実績の成長率と同水準であるため、株価の反応は横ばいであると考えられる。