ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬの決算短信<2025年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)>銘柄分析

1. 環境分析

当該企業は情報サービス業界に属し、主にビジネスソリューション事業、IoTソリューション事業、サービスビジネスの3つのセグメントで構成されている。

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況：生成AIの発展やデジタル化の進展により、企業のIT投資が増加している。特に、業務効率化やコスト削減を目的としたシステム刷新の需要が高まっている。
・競争における供給の状況：競合他社も同様にデジタル関連投資を強化しており、特にクラウドサービスやAI関連のソリューションが増加している。供給側の競争が激化している。
・既存競合他社について：大手IT企業や新興企業が市場に参入しており、特にクラウドサービスやAIソリューションを提供する企業が競争相手となっている。
・新規参入企業について：新たな技術を持つスタートアップ企業が増加しており、特にAIやIoT関連の分野での新規参入が目立つ。これにより競争が一層激化している。
・代替品について：従来のシステムや手法に代わる新しい技術が次々と登場しており、特にオープンソースソフトウェアや低コストのクラウドサービスが代替品としての役割を果たしている。

2. 当期業績の内容

2025年2月期第3四半期の業績は、売上高が146億94百万円で前年同期比1.1％減少した。営業利益は9億55百万円で同20.8％減、経常利益は10億10百万円で同20.8％減、親会社株主に帰属する四半期純利益は6億43百万円で同18.6％減少した。前期と比較して、特に利益面での減少が顕著であり、業績予想との乖離も見られる。

3. 次期業績予想の内容

2025年2月期の通期業績予想は、売上高が203億円、営業利益が18億円、経常利益が18.5億円、親会社株主に帰属する当期純利益が12億円とされている。これらの予想は、デジタル関連投資の増加や新規プロジェクトの進展を背景にしている。ただし、地政学リスクや物価上昇、消費の落ち込みなどのリスク要因も存在し、業績に影響を与える可能性がある。

4. 投資に関する事項

配当については、2025年2月期の予想配当額は20円であり、前期からの増配が見込まれている。これは、業績の回復を反映したものであり、株主還元の意向が示されている。

5. 株価予想

業績が当期の業績予想と同水準であり、次期業績成長率が当期実績の成長率と同水準であるため、向こう3ヶ月以内の株価は「横ばい」と予想される。