システム ディの銘柄分析

決算短信のAI分析結果

1. 環境分析

当該企業は、業種・業務に特化したパッケージソフトを核としたソリューションを提供しており、主に学園ソリューション、公教育ソリューション、公会計ソリューション、ウェルネスソリューション、ソフトエンジニアリング事業、保険薬局向け事業などのセグメントが存在する。

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況:クラウドサービスの需要が高まっており、特に教育機関や公共団体向けのシステムに対するニーズが増加している。新規案件の受注が進んでいる一方で、既存顧客からの追加カスタマイズ案件の獲得が課題となっている。
・競争における供給の状況:競合他社もクラウドサービスを強化しており、価格競争が激化している。特に、教育関連のソフトウェア市場では多くの企業が参入しており、差別化が求められている。
・既存競合他社について:業界内には複数の競合が存在し、特に教育機関向けのソリューションを提供する企業が多い。競合他社は、機能の充実や価格競争力を強化しており、シェアの獲得が難しくなっている。
・新規参入企業について:新規参入企業が増加しており、特にスタートアップ企業が革新的なソリューションを提供している。これにより、既存企業は競争力を維持するために新たな戦略を模索する必要がある。
・代替品について:代替品としては、オープンソースのソフトウェアや他社のクラウドサービスが挙げられる。これらはコスト面での優位性があり、特に中小企業や教育機関においては選択肢となることが多い。

2. 当期業績の内容

2024年10月期の業績は、売上高4,631百万円(前年同期比2.2%減)、営業利益828百万円(同9.3%減)、経常利益830百万円(同9.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益555百万円(同12.1%減)となった。業績が計画を下回った要因として、追加カスタマイズ案件の獲得が想定通りに進まなかったことや、案件の時期ズレが挙げられる。

3. 次期業績予想の内容

2025年10月期の業績予想は、売上高5,024百万円、営業利益932百万円、経常利益931百万円、親会社株主に帰属する当期純利益627百万円を見込んでいる。予想の根拠としては、クラウドサービスの需要拡大や新規案件の受注が期待されることが挙げられる。ただし、リスク要因としては、競争の激化や経済環境の変化が影響を及ぼす可能性がある。

4. 投資に関する事項

配当については、2024年10月期の配当額は1株当たり24円で、前期からの増配となった。配当性向は27.7%であり、株主還元に対する姿勢が示されている。次期の配当予想は1株当たり27円で、さらなる増配が見込まれている。

5. 株価予想

業績が当期の業績予想と同水準であり、次期業績成長率が当期実績の成長率と同水準であるため、株価の反応は「横ばい」と予想される。

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各種情報

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業績

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