ブロードリーフの銘柄分析

1. 環境分析

当該企業はITサービス事業を主なビジネスとしており、クラウドサービスとパッケージシステムの2つのセグメントに分かれています。

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況：デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展により、IT投資が活発化している。特に、生成AIを活用した新たなサービスの需要が高まっており、モビリティ産業においてもIT投資が増加している。
・競争における供給の状況：クラウドサービスの普及が進んでおり、競合他社も同様のサービスを提供しているため、価格競争が激化している。
・既存競合他社について：競合には大手IT企業や新興企業が存在し、特にクラウドサービス市場では競争が熾烈である。
・新規参入企業について：新たな技術やサービスを持つスタートアップ企業が参入しており、特にAI関連の企業が注目されている。
・代替品について：従来のパッケージシステムに代わるクラウドベースのソリューションが増えており、顧客の選択肢が広がっている。

2. 当期業績の内容

2024年12月期第3四半期の売上収益は129億58百万円で、前年同期比15.2％の増加を記録した。営業利益は288百万円、税引前利益は293百万円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は161百万円で、いずれも黒字転換した。前期は大幅な損失を計上していたため、業績の改善が顕著である。業績予想との乖離は、クラウドサービスの需要増加が寄与した結果である。

3. 次期業績予想の内容

2024年12月期の通期業績予想は、売上収益178億円、営業利益450百万円、税引前利益350百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益125百万円に修正された。これには、ハードウェアおよび非モビリティ産業向けパッケージソフトウェアの販売が計画を上回る進捗を示したことが背景にある。リスク要因としては、物価上昇や金利高、国際情勢の不安定さが挙げられる。

4. 投資に関する事項

配当については、2024年12月期の予想配当額は2.00円であり、前期からの増加が見込まれている。これは、業績改善に伴う株主還元の一環である。

5. 株価予想

向こう3ヶ月以内の株価変化は「上昇」と予想される。業績の改善が続く見込みであり、特にクラウドサービスの成長が株価を押し上げる要因となると考えられる。