アルバックの銘柄分析

決算短信のAI分析結果

1. 環境分析

当該企業は、真空機器事業と真空応用事業の2つのセグメントで構成されている。

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況:半導体業界では、スマートフォンやパソコンの需要減速が影響しているが、生成AIの普及により中長期的な需要拡大が期待されている。エレクトロニクス分野では、EV化の進展に伴うパワーデバイス投資が行われているが、短期的には需要が鈍化している。
・競争における供給の状況:供給側では、半導体メーカーの設備投資が鈍化しているものの、地政学的リスクに対応した新たな半導体工場の設立が進行中である。
・既存競合他社について:競合他社は、半導体製造装置やエレクトロニクス関連の技術革新を進めており、特に中国企業の台頭が顕著である。
・新規参入企業について:新規参入企業は、特にAI関連技術を持つ企業が増加しており、競争が激化している。
・代替品について:代替品としては、従来の半導体製造装置に加え、新しい製造技術や材料が登場しており、これが市場に影響を与えている。

2. 当期業績の内容

2025年6月期第1四半期の売上高は610億19百万円で、前年同期比10.9%増加した。営業利益は57億66百万円で103.7%の増加、経常利益は68億79百万円で135.2%の増加を記録した。親会社株主に帰属する四半期純利益は37億31百万円で228.8%の増加となった。前期との比較では、受注高が34.7%減少したが、売上高は増加したことが特徴的である。

3. 次期業績予想の内容

2025年6月期の業績予想は、売上高275,000百万円、営業利益34,500百万円、経常利益35,000百万円、親会社株主に帰属する当期純利益23,000百万円である。リスク要因としては、世界経済の不透明感、半導体業界の設備投資の鈍化、地政学的リスクの影響が挙げられる。特に、半導体需要の変動が業績に大きな影響を与える可能性がある。

4. 投資に関する事項

配当については、2025年6月期の予想配当額は164.00円であり、前期からの増加が見込まれている。配当額の変更理由は、業績の改善に伴う株主還元の強化である。自社株買いについての具体的な情報は記載されていないが、株主還元の一環としての可能性が考えられる。

5. 株価予想

上記の業績や市場環境を考慮すると、向こう3ヶ月以内の株価は「横ばい」と予想される。業績が当期の業績予想と同水準であり、次期業績成長率も当期実績の成長率と同水準であるため、株価の反応は横ばいであると考えられる。

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