クレハの銘柄分析

決算短信のAI分析結果

1. 環境分析

当該企業は、機能製品事業、化学製品事業、樹脂製品事業、建設関連事業、その他関連事業の5つのセグメントで構成されている。

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況:リチウムイオン二次電池用バインダー向けの需要が減少しており、特に機能製品事業において影響が顕著である。農薬や医薬品分野でも需要の減少が見られるが、環境事業は産業廃棄物処理の増加により需要が増加している。
・競争における供給の状況:供給側では、原材料価格の変動が影響を及ぼしており、特に化学製品事業においては原材料価格の下落が営業利益を押し上げる要因となっている。
・既存競合他社について:競合他社も同様の市場環境に直面しており、特にリチウムイオン電池関連の企業が競争を激化させている。
・新規参入企業について:新規参入企業の動向は不明だが、技術革新が進む中で新たな競合が出現する可能性がある。
・代替品について:代替品の影響は特に化学製品事業において顕著であり、代替薬品や新素材の開発が進んでいる。

2. 当期業績の内容

2025年3月期中間期の売上収益は816億41百万円で、前年同期比7.7%減少した。営業利益は69億59百万円で、前年同期比23.9%減少した。特に機能製品事業の売上が減少したことが主な要因である。前期との比較では、業績は悪化しており、業績予想との乖離も見られる。

3. 次期業績予想の内容

2025年3月期通期の業績予想は、売上収益160,000百万円、営業利益10,000百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益7,000百万円とされている。リスク要因としては、世界経済の不透明感や原材料価格の変動が挙げられる。特に中国経済の停滞や中東情勢の影響が懸念されている。

4. 投資に関する事項

配当については、2025年3月期の第2四半期末に43.35円の配当が予定されている。前期からの変更はないが、自己株式の取得や剰余金の配当が影響を及ぼしている。配当額の変更がない理由は、業績の悪化を受けたものである。

5. 株価予想

向こう3ヶ月以内の株価変化は「下落」と予想される。業績が当期の業績予想と同水準であり、次期業績成長率が当期実績の成長率と同水準であれば、株価の反応は「横ばい」となるが、現状の業績悪化を考慮すると下落が見込まれる。

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