オープンアップグループの銘柄分析

1. 環境分析

当該企業は、機電・IT領域、建設領域、海外領域、その他のセグメントに分かれて事業を展開している。

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況：国内外での人材不足が続く中、特にITや建設業界においては人材の需要が高まっている。特に、デジタル化の進展に伴い、ITエンジニアの需要が急増している。
・競争における供給の状況：人材派遣業界全体での競争が激化しており、特に優秀な人材の確保が難しくなっている。企業は、採用強化や待遇改善を進めている。
・既存競合他社について：大手人材派遣会社が多数存在し、価格競争が進行中。特に、IT領域では専門性の高い企業が増えており、競争が厳しい。
・新規参入企業について：新規参入企業が増加しており、特にIT領域ではスタートアップ企業が多く、柔軟なサービスを提供している。これにより、競争がさらに激化している。
・代替品について：人材派遣の代替として、AIや自動化技術の導入が進んでおり、企業はコスト削減を図るためにこれらの技術を活用している。

2. 当期業績の内容

2025年6月期第1四半期の売上収益は48,366百万円で前年同期比17.0％増加した。これは、海外領域の売上増加や新たに子会社化した企業の寄与によるものである。事業利益は4,092百万円（前年同期比28.3％増）、営業利益は4,149百万円（前年同期比27.9％増）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は2,387百万円（前年同期比4.9％増）となった。前期との比較では、全体的に業績が改善している。

3. 次期業績予想の内容

2025年6月期の業績予想は、売上収益193,000百万円、事業利益16,000百万円を見込んでいる。リスク要因としては、海外市場の不安定さや人材確保の難しさが挙げられる。また、インフレの影響で経費が増加する可能性もあるため、利益率の低下が懸念される。

4. 投資に関する事項

配当については、2025年6月期の予想配当額は30.00円（前期比増加）で、期末には45.00円を予定している。配当額の変更理由は、業績の改善に伴う株主還元の強化である。

5. 株価予想

向こう3ヶ月以内の株価変化は「横ばい」と予想する。業績が当期の業績予想と同水準であり、次期業績成長率も当期実績の成長率と同水準であるため、株価の反応は横ばいであると考えられる。